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2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.3275 1.3275 1.1127 1.1127 0.2148 19.30% 封闭期 0.80% 购买
2 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2645 1.2645 1.1129 1.1129 0.1516 13.62% 封闭期 0.00% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7712 0.7712 0.7529 0.7529 0.0183 2.43% 开放申购 0.00% 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7719 0.7719 0.7537 0.7537 0.0182 2.41% 开放申购 0.10% 购买
5 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8936 0.8936 0.8767 0.8767 0.0169 1.93% 开放申购 0.00% 购买
6 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8948 0.8948 0.8779 0.8779 0.0169 1.93% 开放申购 0.15% 购买
7 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.1444 1.1444 1.1230 1.1230 0.0214 1.91% 开放申购 0.10% 购买
8 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1179 1.1179 0.0212 1.90% 开放申购 0.00% 购买
9 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8331 0.8331 0.8176 0.8176 0.0155 1.90% 开放申购 0.00% 购买
10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8403 0.8403 0.8247 0.8247 0.0156 1.89% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7712 0.7712 0.7529 0.7529 0.0183 2.43% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7719 0.7719 0.7537 0.7537 0.0182 2.41% 开放申购 0.10% 购买
3 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8936 0.8936 0.8767 0.8767 0.0169 1.93% 开放申购 0.00% 购买
4 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8948 0.8948 0.8779 0.8779 0.0169 1.93% 开放申购 0.15% 购买
5 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.1444 1.1444 1.1230 1.1230 0.0214 1.91% 开放申购 0.10% 购买
6 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1179 1.1179 0.0212 1.90% 开放申购 0.00% 购买
7 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8331 0.8331 0.8176 0.8176 0.0155 1.90% 开放申购 0.00% 购买
8 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8403 0.8403 0.8247 0.8247 0.0156 1.89% 开放申购 0.10% 购买
9 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0511 1.0511 0.0191 1.82% 开放申购 0.10% 购买
10 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.0654 1.0654 1.0464 1.0464 0.0190 1.82% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005412 金信民长混合A 估算图 基金吧 档案 1.3275 1.3275 1.1127 1.1127 0.2148 19.30% 封闭期 0.80% 购买
2 005413 金信民长混合C 估算图 基金吧 档案 1.2645 1.2645 1.1129 1.1129 0.1516 13.62% 封闭期 0.00% 购买
3 007132 长城港股通混合 估算图 基金吧 档案 1.1322 1.1522 1.1130 1.1330 0.0192 1.73% 开放申购 0.15% 购买
4 519020 国泰金泰灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.4834 1.4259 1.4584 1.4030 0.0250 1.71% 开放申购 0.15% 购买
5 519022 国泰金泰灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.4988 1.5838 1.4736 1.5586 0.0252 1.71% 开放申购 0.00% 购买
6 005668 融通新能源汽车主题精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4431 1.4431 1.4190 1.4190 0.0241 1.70% 开放申购 0.15% 购买
7 001861 富安达健康人生混合 估算图 基金吧 档案 1.7612 1.7612 1.7322 1.7322 0.0290 1.67% 开放申购 0.15% 购买
8 007369 浙商沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1829 1.1829 1.1649 1.1649 0.0180 1.55% 开放申购 0.00% 购买
9 007368 浙商沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1900 1.1900 1.1719 1.1719 0.0181 1.54% 开放申购 0.15% 购买
10 005228 添富港股通专注成长 估算图 基金吧 档案 0.8652 0.8652 0.8521 0.8521 0.0131 1.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.1999 1.1999 1.1978 1.1978 0.0021 0.18% 开放申购 0.08% 购买
2 006254 长城久悦债券 估算图 基金吧 档案 1.0532 1.0532 1.0515 1.0515 0.0017 0.16% 开放申购 0.08% 购买
3 005173 富荣富安债券A 估算图 基金吧 档案 1.1011 1.1494 1.0997 1.1480 0.0014 0.13% 开放申购 0.08% 购买
4 005174 富荣富安债券C 估算图 基金吧 档案 1.1084 1.1562 1.1070 1.1548 0.0014 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 006499 中科沃土沃盛纯债C 估算图 基金吧 档案 0.9729 0.9729 0.9717 0.9717 0.0012 0.12% 开放申购 0.00% 购买
6 006498 中科沃土沃盛纯债A 估算图 基金吧 档案 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12% 开放申购 0.08% 购买
7 001779 中融稳健添利债券 估算图 基金吧 档案 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 开放申购 0.08% 购买
8 005121 富国兴利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.1333 1.1333 1.1322 1.1322 0.0011 0.10% 开放申购 0.08% 购买
9 519060 海富通纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1570 2.3200 1.1560 2.3190 0.0010 0.09% 限大额 0.00% 购买
10 519061 海富通纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1660 2.3640 1.1650 2.3630 0.0010 0.09% 限大额 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7712 0.7712 0.7529 0.7529 0.0183 2.43% 开放申购 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7719 0.7719 0.7537 0.7537 0.0182 2.41% 开放申购 0.10% 购买
3 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.1444 1.1444 1.1230 1.1230 0.0214 1.91% 开放申购 0.10% 购买
4 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.1391 1.1391 1.1179 1.1179 0.0212 1.90% 开放申购 0.00% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8331 0.8331 0.8176 0.8176 0.0155 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8403 0.8403 0.8247 0.8247 0.0156 1.89% 开放申购 0.10% 购买
7 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.0702 1.0702 1.0511 1.0511 0.0191 1.82% 开放申购 0.10% 购买
8 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.0654 1.0654 1.0464 1.0464 0.0190 1.82% 开放申购 0.00% 购买
9 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 1.1265 1.1265 1.1079 1.1079 0.0186 1.68% 开放申购 0.00% 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.1142 1.1142 0.0187 1.68% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9648 0.9648 0.9507 0.9507 0.0141 1.48% 开放申购 0.12% 购买
2 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9764 0.9764 0.9622 0.9622 0.0142 1.48% 开放申购 0.00% 购买
3 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9865 0.9865 0.9740 0.9740 0.0125 1.28% 开放申购 0.00% 购买
4 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9954 0.9954 0.9828 0.9828 0.0126 1.28% 开放申购 0.12% 购买
5 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5606 1.5606 1.5453 1.5453 0.0153 0.99% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5717 1.5717 1.5563 1.5563 0.0154 0.99% 开放申购 0.10% 购买
7 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1340 1.1340 1.1235 1.1235 0.0105 0.93% 开放申购 0.00% 购买
8 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1355 1.1355 1.1250 1.1250 0.0105 0.93% 开放申购 0.12% 购买
9 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6240 1.6240 1.6090 1.6090 0.0150 0.93% 开放申购 0.00% 购买
10 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6620 1.6620 1.6470 1.6470 0.0150 0.91% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 场内交易 -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8393 -- 0.8250 -- 0.0143 1.73% 场内交易 -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1974 0.1974 0.1946 0.1946 0.0028 1.44% 开放申购 0.00% 购买
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3751 1.4511 1.3568 1.4328 0.0183 1.35% 场内交易 -- 购买
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.4262 1.2583 2.3941 1.2417 0.0321 1.34% 场内交易 -- 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.4302 1.2617 2.3989 1.2454 0.0313 1.30% 场内交易 -- 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9400 0.9400 0.9280 0.9280 0.0120 1.29% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3965 1.3965 1.3788 1.3788 0.0177 1.28% 开放申购 0.00% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4027 1.4027 1.3850 1.3850 0.0177 1.28% 开放申购 0.12% 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1845 1.1845 1.1696 1.1696 0.0149 1.27% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 0.9708 0.9708 0.9559 0.9559 0.0149 1.56% 场内交易 -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.6236 1.6236 1.6065 1.6065 0.0171 1.06% 场内交易 -- 购买
3 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1449 1.1449 1.1336 1.1336 0.0113 1.00% 场内交易 -- 购买
4 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9532 0.9532 0.9439 0.9439 0.0093 0.99% 场内交易 -- 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.4389 1.4389 1.4250 1.4250 0.0139 0.98% 场内交易 -- 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.8950 1.8950 1.8770 1.8770 0.0180 0.96% 场内交易 0.05% 购买
7 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.3668 2.3668 2.3454 2.3454 0.0214 0.91% 场内交易 -- 购买
8 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8372 0.8372 0.8300 0.8300 0.0072 0.87% 场内交易 -- 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.8737 1.8737 1.8588 1.8588 0.0149 0.80% 场内交易 0.05% 购买
10 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9891 0.9891 0.9813 0.9813 0.0078 0.79% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8331 0.8331 0.8176 0.8176 0.0155 1.90% 开放申购 0.00% 购买
2 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8403 0.8403 0.8247 0.8247 0.0156 1.89% 开放申购 0.10% 购买
3 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.1329 1.1329 1.1142 1.1142 0.0187 1.68% 开放申购 0.10% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5830 2.1230 1.5620 2.1020 0.0210 1.34% 开放申购 0.15% 购买
5 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0271 1.0271 1.0141 1.0141 0.0130 1.28% 开放申购 0.12% 购买
6 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9136 0.9136 0.9026 0.9026 0.0110 1.22% 开放申购 0.10% 购买
7 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5376 1.8986 1.5193 1.8803 0.0183 1.20% 开放申购 1.50% 购买
8 160106 南方高增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5095 4.0555 1.4935 4.0395 0.0160 1.07% 开放申购 0.15% 购买
9 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6090 1.9600 1.5920 1.9430 0.0170 1.07% 开放申购 1.50% 购买
10 160314 华夏行业混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2930 7.1420 1.2810 7.0990 0.0120 0.94% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-06-03
估算值|估算增长率
2020-06-03
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-02
单位净值
手续费 操作
1 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 0.7718 2.41% 0.7719 2.41% 0.0000 0.7537 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 0.7710 2.41% 0.7712 2.43% -0.0200 0.7529 0.00% 购买
3 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 0.8966 2.13% 0.8948 1.93% 0.2000 0.8779 0.15% 购买
4 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 0.8952 2.12% 0.8936 1.93% 0.1900 0.8767 0.00% 购买
5 002121 广发沪港深新起点股票 估算图 基金吧 档案 1.5717 1.86% 1.5660 1.49% 0.3700 1.5430 0.15% 购买
6 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8326 1.83% 0.8331 1.90% -0.0700 0.8176 0.00% 购买
7 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8398 1.83% 0.8403 1.89% -0.0600 0.8247 0.10% 购买
8 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 1.1268 1.71% 1.1265 1.68% 0.0300 1.1079 0.00% 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.1333 1.71% 1.1329 1.68% 0.0300 1.1142 0.10% 购买
10 001685 汇添富沪港深新价值股票 估算图 基金吧 档案 1.2420 1.56% 1.2430 1.64% -0.0800 1.2230 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-06-03
估算值|估算增长率
2020-06-03
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-06-02
单位净值
手续费 操作
1 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.5835 -2.65% 1.5965 -1.84% -0.8100 1.6265 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.5272 -2.64% 1.5404 -1.80% -0.8400 1.5686 0.00% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.5619 -2.64% 1.5753 -1.80% -0.8400 1.6042 0.15% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8528 -1.52% 0.8540 -1.39% -0.1300 0.8660 0.10% 购买
5 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 1.3006 -1.47% 1.3040 -1.21% -0.2600 1.3200 0.15% 购买
6 000294 华安生态优先混合 估算图 基金吧 档案 3.1828 -1.34% 3.2240 -0.06% -1.2800 3.2260 0.15% 购买
7 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 0.8719 -1.17% 0.8774 -0.54% -0.6300 0.8822 0.15% 购买
8 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 0.9845 -1.16% 0.9880 -0.80% -0.3600 0.9960 0.15% 购买
9 000717 融通转型三动力灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.5249 -1.10% 2.5370 -0.63% -0.4700 2.5530 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 估算图 基金吧 档案 1.5978 -1.10% 1.6133 -0.14% -0.9600 1.6155 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2366 -- 34.77% 93.10% 153.87% 77.97% 148.84% 76.06% -38.59% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4181 0.6100 32.52% 94.86% 180.43% 101.18% 194.16% 77.93% -29.14% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1386 3.1813 31.69% 25.23% 50.03% 60.85% 240.93% 12.42% 364.69% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4555 3.6508 30.47% 31.14% 59.37% 70.74% 244.77% 22.10% 540.42% -- 购买
5 150050 南方消费进取 1.3430 5.1260 30.28% 48.79% 98.04% 55.93% 89.78% 35.20% 412.63% -- 购买
6 150230 鹏华酒分级B 1.6750 1.7470 30.25% 30.25% 73.04% 3.34% 106.67% 19.47% 99.85% -- 购买
7 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
8 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
9 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 25.33% 52.77% 103.06% 66.21% 78.42% 48.77% 79.84% 0.15% 购买
10 004683 建信高端医疗股票 1.5723 1.5723 24.61% 46.78% 67.75% 37.61% -- 42.01% 57.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 1.5723 1.5723 24.61% 46.78% 67.75% 37.61% -- 42.01% 57.23% 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 2.5686 2.5686 23.82% 55.36% 104.93% 91.49% -- 50.64% 156.86% 0.15% 购买
4 005620 中欧品质消费股票A 1.9529 1.9529 23.06% 44.19% 55.97% 76.19% -- 38.68% 95.29% 0.15% 购买
5 005621 中欧品质消费股票C 1.9204 1.9204 22.82% 43.64% 55.01% 74.23% -- 38.22% 92.04% 0.00% 购买
6 002621 中欧消费主题股票A 2.5040 2.5040 22.56% 43.33% 59.39% 82.64% 146.46% 37.28% 150.40% 0.15% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3747 2.2986 22.50% 56.91% 95.02% 124.70% 118.29% 51.50% 129.86% 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3583 2.1540 22.29% 56.37% 93.65% 123.21% 116.05% 51.04% 115.40% 0.00% 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 2.5040 2.5040 22.27% 42.76% 58.48% 81.06% 145.25% 36.83% 150.40% 0.00% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 1.8346 1.8346 20.71% 48.48% 82.89% -- -- 45.48% 83.46% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3580 2.3580 22.81% 55.13% 92.49% 100.17% 142.09% 45.20% 135.80% 0.15% 购买
2 003291 信达澳银健康中国混合 1.7100 1.7100 22.14% 43.46% 75.03% 67.16% -- 40.51% 71.00% 0.15% 购买
3 000294 华安生态优先混合 3.2240 3.7120 21.89% 39.15% 56.06% 83.10% 160.96% 32.13% 296.40% 0.15% 购买
4 005812 鹏华产业精选 1.5837 1.5837 21.43% 30.80% 66.60% 59.78% -- 23.93% 58.37% 0.15% 购买
5 519987 长信恒利优势混合 1.4300 1.7460 20.27% 32.53% 49.27% 37.37% 53.96% 26.66% 91.66% 0.15% 购买
6 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0540 2.4180 20.19% 51.14% 84.38% 67.81% 104.38% 46.51% 184.26% 0.15% 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 2.4770 2.5520 20.07% 45.53% 88.37% 74.99% 154.47% 42.93% 161.08% 0.15% 购买
8 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7987 1.7987 19.91% 30.31% 50.05% -- -- 22.44% 79.87% 0.15% 购买
9 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8936 1.8936 19.89% 32.61% 66.31% -- -- 26.37% 89.36% 0.15% 购买
10 003096 中欧医疗健康混合C 2.4680 2.5430 19.81% 45.01% 87.82% 74.72% 154.56% 42.41% 160.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0364 1.2224 8.10% 9.72% 11.57% 18.10% -- 9.14% 18.00% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0268 1.2078 6.91% 8.50% 10.38% 16.66% 22.79% 7.93% 21.75% 0.06% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 1.1340 1.6120 4.95% 17.62% 20.54% 22.96% 27.44% 10.65% 76.03% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 1.1320 1.5780 4.87% 17.45% 20.14% 22.10% 25.96% 10.48% 70.94% 0.00% 购买
5 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1333 1.1333 3.90% 3.90% 3.90% -- -- 3.90% 3.90% 0.00% 购买
6 003486 平安惠隆纯债A 1.0575 1.0875 2.99% 2.15% 3.82% 9.57% 15.26% 1.79% 8.89% 0.08% 购买
7 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1720 1.3730 2.81% 6.26% 7.85% 13.87% 18.54% 5.68% 28.30% 0.06% 购买
8 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1380 1.3150 2.71% 5.96% 7.18% 12.54% 16.92% 5.37% 34.89% 0.00% 购买
9 002636 广发集裕债券A 1.2920 1.2920 2.54% 8.75% 15.87% 18.53% 25.93% 5.99% 29.20% 0.08% 购买
10 002637 广发集裕债券C 1.2710 1.2710 2.42% 8.45% 15.34% 17.25% 24.49% 5.83% 27.10% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2366 -- 34.77% 93.10% 153.87% 77.97% 148.84% 76.06% -38.59% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4181 0.6100 32.52% 94.86% 180.43% 101.18% 194.16% 77.93% -29.14% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1386 3.1813 31.69% 25.23% 50.03% 60.85% 240.93% 12.42% 364.69% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4555 3.6508 30.47% 31.14% 59.37% 70.74% 244.77% 22.10% 540.42% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.6750 1.7470 30.25% 30.25% 73.04% 3.34% 106.67% 19.47% 99.85% -- 购买
6 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.5410 1.5410 24.48% 71.03% 92.38% 63.76% 72.95% 62.90% 54.10% -- 购买
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.1160 2.1460 20.78% 62.68% 100.72% 5.88% 72.22% 45.31% 126.58% -- 购买
9 510630 华夏消费ETF 3.6009 3.6009 19.34% 22.65% 32.48% 44.42% 111.12% 19.91% 260.09% -- 购买
10 001631 天弘中证食品饮料指数A 2.1636 2.2417 19.23% 21.65% 33.97% 43.19% 101.11% 16.80% 127.72% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 25.33% 52.77% 103.06% 66.21% 78.42% 48.77% 79.84% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 22.07% 50.73% -- -- -- 43.56% 68.80% 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 21.10% 40.00% 61.08% 38.45% 63.72% 32.45% 49.80% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 20.21% 37.33% 68.65% -- -- 31.48% 90.31% 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 19.88% 36.61% 66.95% -- -- 30.89% 86.85% 0.00% 购买
6 161620 融通核心价值混合 -- -- 19.36% 21.53% 17.62% 3.51% -0.18% 19.64% -15.95% 0.15% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 18.94% 29.06% 46.73% 32.76% -- 27.15% 59.70% 0.16% 购买
8 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 17.92% 35.57% 63.42% -- -- 28.87% 82.60% 1.60% 购买
9 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 16.67% 27.42% 42.22% 19.44% -- 24.64% 49.81% 1.60% 购买
10 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 16.67% 27.42% 42.22% 19.44% -- 24.64% 49.81% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.6009 3.6009 19.34% 22.65% 32.48% 44.42% 111.12% 19.91% 260.09% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.3328 1.3328 18.99% 18.11% 40.27% -- -- 11.89% 33.28% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6236 1.6236 15.62% 44.41% 69.13% -- -- 35.80% 62.36% -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.4290 3.4290 12.22% 16.45% 26.20% 42.90% 108.35% 13.46% 243.21% 0.05% 购买
5 510660 华夏医药ETF 2.3668 2.3668 11.69% 29.53% 47.61% 9.49% 45.18% 23.22% 136.68% -- 购买
6 515650 富国中证消费50ETF 1.0886 1.0886 11.58% 12.53% -- -- -- 7.08% 8.86% -- 购买
7 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3390 3.3390 11.55% 15.05% 23.93% 38.04% 99.14% 12.34% 233.77% -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 1.8950 1.8950 11.08% 26.25% 39.44% 5.75% 34.21% 20.78% 89.50% 0.05% 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1950 2.1950 9.76% 20.88% 39.36% 9.03% 47.53% 16.04% 119.50% 0.05% 购买
10 518880 华安黄金易ETF 3.8534 1.4551 8.94% 17.16% 32.10% 43.71% 38.57% 14.49% 45.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5830 2.1230 16.14% 43.52% 71.32% 56.42% 78.27% 38.98% 151.01% 0.15% 购买
2 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2700 3.3240 15.99% 41.61% 74.08% 78.60% 84.85% 30.31% 406.95% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8247 1.8247 15.32% 44.23% 69.74% 44.03% 83.55% 37.34% 82.47% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8267 1.8267 15.20% 43.96% 69.25% 44.13% 83.99% 37.11% 82.67% 0.00% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6670 1.6670 14.65% 38.69% 69.07% 49.24% 88.57% 34.00% 66.70% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3535 1.3535 12.71% 35.36% 65.81% 31.96% 47.65% 29.42% 35.35% 0.08% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9610 4.7520 12.44% 15.42% 28.51% 42.92% 106.73% 10.17% 1305.70% 0.15% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4150 1.4350 11.51% 20.43% 22.51% 37.11% 60.61% 18.61% 44.42% 0.15% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 3.2340 2.9030 11.29% 25.98% 43.04% 35.82% 64.52% 17.26% 287.77% 0.15% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2759 1.3259 11.14% 16.74% 31.39% 4.35% 16.33% 12.97% 33.07% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-06-03
万份收益|7日年化
2020-06-02
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002884 华润元大现金通货币B 基金吧 档案 1.1204 2.3130 0.8934 1.9040 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
2 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 1.1184 1.8000 0.4200 1.4500 2012-12-17 张文玥等 0.00% 购买
3 002883 华润元大现金通货币A 基金吧 档案 1.0820 2.1690 0.8539 1.7600 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
4 001812 嘉实货币E 基金吧 档案 1.0530 1.5570 0.3549 1.2080 2015-09-15 张文玥等 0.00% 购买
5 070008 嘉实货币A 基金吧 档案 1.0526 1.5560 0.3540 1.2070 2005-03-18 张文玥等 0.00% 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.9366 1.7060 0.3788 2.0200 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.9121 1.6140 0.3538 1.9280 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
8 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.8125 1.7600 0.3695 1.5660 2017-03-20 刘丽娟等 0.00% 购买
9 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.7890 1.4020 0.5562 1.4160 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
10 001096 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 0.7666 1.8960 0.4355 1.6920 2015-03-02 桑迎等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-03
万份收益|7日年化
2020-06-02
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 660016 农银7天理财债券A 档案 基金吧 0.7150 1.2490% 0.2412 1.0330% 1.58% 1.44% 1.46% 1.2490% 7天 暂停申购 0.00% 购买
2 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6869 2.3110% 0.6177 2.2750% 2.29% 2.35% 2.36% 2.3600% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6077 2.0220% 0.5382 1.9860% 2.00% 2.06% 2.07% 2.0700% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.5993 2.2390% 0.5981 2.2450% 2.43% 2.51% 2.42% 2.4760% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5884 2.1980% 0.5872 2.2040% 2.39% 2.47% 2.38% 2.4360% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5771 2.1060% 0.5791 2.1050% 2.30% 2.27% 2.29% -- 90天 暂停申购 -- 购买
7 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5759 2.1000% 0.5715 2.0990% 2.12% 2.23% 2.27% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5611 2.0960% 0.5599 2.1030% 2.29% 2.37% 2.28% 2.3330% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5400 1.9720% 0.5397 1.9600% 1.93% 1.93% 1.94% 1.9720% 7天 暂停申购 -- 购买
10 202304 南方理财14天债券B 档案 基金吧 0.5365 1.4420% 0.3600 1.3510% 1.48% 1.81% 1.75% 1.8930% 14天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-03
单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25% 1.10 3.08% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4181 0.6100 1.3916 0.6030 0.0265 1.90% 1.4080 0.71% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2366 -- 1.2137 -- 0.0229 1.89% 1.2780 -3.35% -- 购买
4 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1160 2.1460 1.0960 2.1260 0.0200 1.82% 0.9580 14.16% -- 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8393 -- 0.8250 -- 0.0143 1.73% 0.8160 2.78% -- 购买
6 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6455 -- 0.6350 -- 0.0105 1.65% 0.9750 -51.05% -- 购买
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2733 -- 1.2566 -- 0.0167 1.33% 1.2550 1.44% -- 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0770 1.2220 1.0640 1.2090 0.0130 1.22% -- -- 0.12% 购买
9 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2478 2.5773 1.2329 2.5624 0.0149 1.21% 1.22 2.23% -- 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2151 1.1229 1.2018 1.1144 0.0133 1.11% -- -- 0.10% 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-06-03

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-03
单位净值|累计净值
2020-06-02
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1350 1.1350 1.1100 1.1100 0.0250 2.25%
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.4181 0.6100 1.3916 0.6030 0.0265 1.90%
3 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.2366 -- 1.2137 -- 0.0229 1.89%
4 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.1160 2.1460 1.0960 2.1260 0.0200 1.82%
5 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.8393 -- 0.8250 -- 0.0143 1.73%
6 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.6455 -- 0.6350 -- 0.0105 1.65%
7 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 0.9708 0.9708 0.9559 0.9559 0.0149 1.56%
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.3751 1.4511 1.3568 1.4328 0.0183 1.35%
9 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.4262 1.2583 2.3941 1.2417 0.0321 1.34%
10 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.2733 -- 1.2566 -- 0.0167 1.33%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1663 06-03 0.22% 3.35% 5.27% 2.40% 12.32% 5352.73% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0819 06-03 0.10% 2.30% 1.60% 0.43% 5.50% 276.59% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0366 06-03 -0.15% -0.54% -1.41% 0.91% 2.13% 144.30% 165.38% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4644 06-03 0.02% 4.16% 6.96% -6.01% 43.96% 120.70% 149.17% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6652 06-03 -1.29% 1.21% 1.44% -3.03% 37.98% 109.91% 84.06% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9451 06-03 -0.38% 2.52% 3.05% -6.01% 35.33% 106.16% 94.32% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5912 06-03 0.07% 3.10% 4.61% -0.80% 54.49% 105.75% 140.84% 0.15% 购买
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8440 06-03 -0.75% 2.84% 5.67% 5.01% 46.00% 105.26% 164.65% 0.15% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5686 06-03 0.62% 2.53% 15.65% 23.82% 55.36% 104.93% -- 0.15% 购买
10 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5945 06-03 -0.09% 2.40% 4.03% -3.43% 33.96% 104.66% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9451 06-03 -0.38% 2.52% 3.05% -6.01% 35.33% 106.16% 94.32% 0.15% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5686 06-03 0.62% 2.53% 15.65% 23.82% 55.36% 104.93% -- 0.15% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9548 06-03 0.22% 4.42% 5.77% -0.11% 47.55% 103.10% -- 0.15% 购买
4 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9350 06-03 0.20% 6.26% 4.93% -5.02% 41.24% 101.58% 170.72% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 1.6376 06-03 -1.36% 1.04% 0.42% -6.48% 33.79% 100.29% 75.14% 0.15% 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7290 06-03 1.05% 3.72% 13.45% 19.57% 54.24% 98.96% 108.31% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.4175 06-03 0.62% 2.60% 12.10% 20.29% 54.84% 97.57% -- 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8710 06-03 0.49% 2.28% 11.63% 17.38% 54.69% 97.18% 139.65% 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3881 06-03 0.63% 2.59% 12.05% 20.11% 54.34% 96.26% -- 0.00% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3747 06-03 0.99% 2.93% 12.16% 22.50% 56.91% 95.02% 118.29% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1663 06-03 0.22% 3.35% 5.27% 2.40% 12.32% 5352.73% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0819 06-03 0.10% 2.30% 1.60% 0.43% 5.50% 276.59% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4644 06-03 0.02% 4.16% 6.96% -6.01% 43.96% 120.70% 149.17% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.6652 06-03 -1.29% 1.21% 1.44% -3.03% 37.98% 109.91% 84.06% 0.15% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5912 06-03 0.07% 3.10% 4.61% -0.80% 54.49% 105.75% 140.84% 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8440 06-03 -0.75% 2.84% 5.67% 5.01% 46.00% 105.26% 164.65% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5945 06-03 -0.09% 2.40% 4.03% -3.43% 33.96% 104.66% -- 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3760 06-03 -0.30% 2.30% 3.59% -3.47% 38.88% 103.98% 132.93% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3667 06-03 -0.86% 2.91% 7.33% 0.45% 35.84% 99.49% 36.81% 0.15% 购买
10 000717 融通转型三动力灵活配置混合 混合型 2.5370 06-03 -0.63% 4.62% 5.97% -0.39% 34.80% 99.29% 117.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0366 06-03 -0.15% -0.54% -1.41% 0.91% 2.13% 144.30% 165.38% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.6174 06-03 -0.14% -0.39% -1.27% 0.35% 1.87% 70.65% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3185 06-03 -0.15% -0.54% -1.61% 0.68% 2.48% 36.93% 48.67% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1320 06-03 0.00% 3.38% 0.62% -1.65% 18.78% 30.72% 43.47% 0.08% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2131 06-03 -0.36% 3.27% -0.54% -1.92% 15.39% 27.63% 30.67% 0.08% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.2000 06-03 -0.35% 3.23% -1.45% -7.71% 7.68% 27.47% -- 0.08% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6290 06-03 -0.18% 1.88% -1.03% -2.10% 12.73% 25.21% 30.84% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5760 06-03 -0.19% 1.87% -1.13% -2.23% 12.49% 24.68% 29.50% 0.00% 购买
9 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5054 06-03 -0.11% -0.18% -0.60% 0.61% 11.80% 24.55% -- 0.08% 购买
10 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.4982 06-03 -0.11% -0.19% -0.64% 0.54% 11.71% 24.38% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6159 06-03 -- 0.04% 0.20% 0.64% 1.43% 2.91% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.4849 06-03 -- 0.04% 0.20% 0.59% 1.37% 2.88% 10.31% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6091 06-03 -- 0.04% 0.16% 0.68% 1.43% 2.87% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6234 06-03 -- 0.04% 0.21% 0.59% 1.34% 2.83% 11.32% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6234 06-03 -- 0.04% 0.21% 0.59% 1.34% 2.83% 11.32% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.4876 06-03 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.82% 11.04% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5153 06-03 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.36% 2.80% 11.43% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5415 06-03 -- 0.04% 0.18% 0.60% 1.35% 2.78% 11.44% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5679 06-03 -- 0.04% 0.19% 0.57% 1.31% 2.77% 11.14% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5121 06-03 -- 0.04% 0.19% 0.59% 1.32% 2.76% 10.94% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2151 06-03 1.11% 1.32% 8.24% 17.36% 48.27% 81.48% 94.60% 0.10% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4350 06-03 0.77% 4.21% 1.99% -7.48% 23.71% 73.10% 53.48% 0.12% 购买
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1212 06-03 1.04% 1.54% 9.50% 18.70% 47.39% 71.55% 77.18% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8247 06-03 0.88% 1.25% 7.99% 15.32% 44.23% 69.74% 83.55% 0.10% 购买
5 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4608 06-03 0.48% 2.55% 7.93% 7.18% 36.45% 69.29% 80.81% 0.12% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8267 06-03 0.87% 1.24% 7.95% 15.20% 43.96% 69.25% 83.99% 0.00% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6670 06-03 0.66% 3.35% 7.06% 14.65% 38.69% 69.07% 88.57% 0.12% 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7777 06-03 0.78% 3.37% 9.67% 13.92% 33.42% 66.42% -- 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3535 06-03 0.47% 1.29% 7.38% 12.71% 35.36% 65.81% 47.65% 0.08% 购买
10 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3321 06-03 0.46% 1.29% 7.34% 12.59% 35.09% 65.21% 46.10% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5912 06-03 0.07% 3.10% 4.61% -0.80% 54.49% 105.75% 140.84% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6713 06-03 -0.09% 2.75% 3.36% -4.71% 41.19% 97.30% 125.41% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7740 06-03 -0.32% 3.08% 1.39% 2.17% 33.11% 77.59% 84.32% 0.15% 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2700 06-03 -0.09% 3.18% 8.72% 15.99% 41.61% 74.08% 84.85% 0.15% 购买
5 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4350 06-03 0.77% 4.21% 1.99% -7.48% 23.71% 73.10% 53.48% 0.12% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5830 06-03 1.34% 4.14% 7.91% 16.14% 43.52% 71.32% 78.27% 0.15% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8247 06-03 0.88% 1.25% 7.99% 15.32% 44.23% 69.74% 83.55% 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8267 06-03 0.87% 1.24% 7.95% 15.20% 43.96% 69.25% 83.99% 0.00% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6670 06-03 0.66% 3.35% 7.06% 14.65% 38.69% 69.07% 88.57% 0.12% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.5095 06-03 1.07% 3.91% 2.56% -1.10% 35.37% 67.37% 31.79% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0659 06-02 -0.77% 1.87% 11.38% 25.33% 52.77% 103.06% 78.42% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.9031 06-02 -0.13% 3.86% 11.86% 20.21% 37.33% 68.65% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.8685 06-02 -0.13% 3.84% 11.77% 19.88% 36.61% 66.95% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6880 06-02 -0.30% 2.30% 9.11% 0.06% 29.75% 65.33% 63.41% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4980 06-02 0.60% 2.60% 11.46% 21.10% 40.00% 61.08% 63.72% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.6331 06-02 0.31% 3.08% 10.37% 12.43% 26.51% 57.04% -- 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3535 06-02 1.12% 3.71% 8.78% 13.29% 30.95% 51.87% -- 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.8400 06-02 0.55% 3.37% 7.10% 7.73% 26.98% 46.73% 61.55% 0.15% 购买
9 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.5970 06-02 -0.49% 1.40% 9.11% 18.94% 29.06% 46.73% -- 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.9053 06-02 0.56% 3.31% 12.75% 9.56% 21.94% 45.43% 35.03% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1663 06-035.27%2.40%12.32%5352.73%--6.63%5351.10%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0819 06-031.60%0.43%5.50%276.59%--2.48%308.19%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.4644 06-036.96%-6.01%43.96%120.70%149.17%35.63%446.44%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.6652 06-031.44%-3.03%37.98%109.91%84.06%35.23%228.39%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9451 06-033.05%-6.01%35.33%106.16%94.32%24.46%94.51%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.5912 06-034.61%-0.80%54.49%105.75%140.84%41.78%687.95%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8440 06-035.67%5.01%46.00%105.26%164.65%35.09%903.96%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A2.5686 06-0315.65%23.82%55.36%104.93%--50.64%156.86%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5945 06-034.03%-3.43%33.96%104.66%--24.99%172.36%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3760 06-033.59%-3.47%38.88%103.98%132.93%28.75%147.86%0.15%购买 定投
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  • 易方达基金

    聚焦中盘,挖掘成长

    易方达中盘成长混合

    50.67%

    近1年

  • 鹏扬基金

    安全性好 低风险理财

    鹏扬现金通利货币A

    1.6380%

    七日年化

  • 兴证全球基金...

    能涨抗跌,五年收益同类冠军

    兴全轻资产混合(LOF)

    33.24%

    近1年

  • 富国基金

    医疗风口已至

    富国精准医疗混合

    88.73%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A23.82%0.15%购买
招商中证白酒指数分级15.23%0.10%购买
易方达中小盘混合11.52%0.15%购买
易方达消费行业股票9.59%0.15%购买
易方达上证50指数A3.76%0.15%购买
诺安成长混合-0.94%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-3.20%0.15%购买
广发双擎升级混合-3.43%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A23.82%0.15%购买
招商中证白酒指数分级15.23%0.10%购买
易方达消费行业股票9.59%0.15%购买
嘉实新兴产业股票5.46%0.15%购买
易方达上证50指数A3.76%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-3.09%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-3.20%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-5.02%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合11.52%0.15%购买
兴全合润分级混合5.48%0.12%购买
诺安和鑫灵活配置混合0.45%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-0.80%0.15%购买
诺安成长混合-0.94%0.15%购买
广发科技先锋混合-2.79%0.15%购买
广发双擎升级混合-3.43%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-4.71%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券1.88%0.08%购买
鹏华丰康债券1.54%0.08%购买
招商产业债券A0.87%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C0.74%0.00%购买
南方宝元债券A0.56%0.08%购买
鹏华产业债债券0.25%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.08%0.08%购买
工银瑞信双利债券A-0.31%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.0190%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9600%0.00%购买
南方天天利货币B1.9560%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9230%0.00%购买
工银货币1.8790%0.00%购买
兴全货币A1.7870%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.7870%0.00%购买
广发天天红货币B1.7830%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
点击查询全部新发基金>截至2020-06-04  在售基金共294
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.26%
2信达澳银新能源产业★★★★★101.58%
3融通转型三动力灵活★★★★★99.29%
4工银前沿医疗股票★★★★★97.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★120.70%
2国联安优选行业混合★★★★★109.91%
3万家行业优选混合(★★★★★105.75%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★120.70%
2万家行业优选混合(★★★★★105.75%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★105.26%
4广发创新升级混合★★★★★103.98%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1建信高端医疗股票24.61%46.78%67.75%
2广发医疗保健股票23.82%55.36%104.93%
3中欧品质消费股票23.06%44.19%55.97%
4中欧品质消费股票22.82%43.64%55.01%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-03
序号简称近3月近6月近1年
1融通健康产业灵活22.81%55.13%92.49%
2信达澳银健康中国22.14%43.46%75.03%
3华安生态优先混合21.89%39.15%56.06%
4鹏华产业精选21.43%30.80%66.60%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-03
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.10%9.72%11.57%
2长信稳健纯债债券6.91%8.50%10.38%
3光大信用添益债券4.95%17.62%20.54%
4光大信用添益债券4.87%17.45%20.14%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-03
序号简称近3月近6月近1年
1天弘中证食品饮料19.23%21.65%33.97%
2天弘中证食品饮料19.17%21.53%33.70%
3易方达生物分级18.70%47.39%71.55%
4鹏华酒分级17.41%18.02%38.35%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-03
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1友檩领五号上海友檩2020-05-29748.48%--636.48%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-05-29230.35%1759.27%14507.01%
3方信睿熙一号方信财富2020-05-2920.15%209.22%173.05%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-06-02370.10%402.61%440.15%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-05-29368.04%298.12%83.33%
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